IA: De techo, NADA. Justo lo contrario. José Luis Cava
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Language
ES
Published
Sep 30, 2025
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Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde
Madrid. Tal y como pueden ver ustedes,
hoy en Madrid disfrutamos de una mañana
con los cielos parcialmente nubosos. Es
un día soleado y la temperatura es muy
agradable. Hoy nos vamos a plantear una
pregunta muy importante y es la
siguiente. ¿Cuándo comenzará la
integración de la inteligencia
artificial en la economía? En mi
opinión, esta pregunta es muy importante
porque nos afecta en dos vertientes. Una
como trabajadores, porque evidentemente
va a alterar la oferta de puestos de
trabajo, y otra como inversores, es
decir, va a seguir subiendo envidia, van
a seguir subiendo los siete magníficos.
A mí me llama la atención que no haya un
mayor debate en la sociedad acerca de la
inteligencia artificial. Cuando vamos a
los informes que eh emiten los analistas
financieros, observamos por un lado que
hay un gran número de analistas que
consideran que la inteligencia
artificial está en fase de burbuja.
Consideran que la inteligencia
artificial ya han marcado un techo y que
ya no va a poder escalar más. Nosotros
en OPLA pensamos radicalmente lo
contrario, ¿de acuerdo? Creemos que
estamos subestimando la importancia que
tiene la inteligencia artificial.
Nosotros pensamos que la inteligencia
artificial va a crecer exponencialmente,
¿de acuerdo? Y que no se encuentra en
una fase de burbuja, sino que se
encuentra en una clara tendencia
alcista. Nosotros, como siempre, vamos a
poner sobre la mesa los hechos en los
que nos apoyamos para que ustedes con
cariño nos critiquen, ¿de acuerdo? En
primer lugar, a mí me gustaría que
ustedes tuviesen en cuenta la
información que obtuvimos el viernes de
la semana pasada en relación con el PIB
de los Estados Unidos. Cuando uno ve las
cifras, observa que ahora mismo la
inversión en equipos de tratamiento de
información en los Estados Unidos
representa el 4% del PIF, efectivamente,
y además aportó el 92% del crecimiento
del PIF en el primer semestre del año
2025.
Si excluyésemos
del PIF la inversión en equipos de
tratamiento de la información, el
crecimiento del PIF hubiera sido del
0,1%
cuando el total fue del 3,8 en el
segundo trimestre de 2025. ¿A qué
conclusión podemos llegar en base a esta
información? pues que hay un sector en
el que la gente está invirtiendo mucho
dinero. Por lo tanto, nosotros pensamos
simplemente en base a este hecho que el
sector tiene un futuro muy prometedor y
que probablemente se encuentra las
primeras etapas de su crecimiento. Bien,
yo no soy experto en tecnología, yo me
fijo en los gráficos. Evidentemente, si
estamos hablando de inteligencia
artificial, tenemos que fijarnos en
envidia. ¿Y qué nos dice el gráfico de
envidia? Bueno, pues tal y como pueden
ver ustedes ahí, observarán que la
cotación de Nvidia se movió lateralmente
desde prácticamente junio de 2024, por
debajo de esa resistencia de la zona de
154. ¿Y qué pasó? Pues tal y como pueden
ver ustedes, esa resistencia fue
superada. Eso indica fortaleza. Si ahora
se fijan ustedes con más detalle, verán
que se encuentra en un canal claramente
alcista, un canal que comenzó en abril
de 2025.
Si se fijan más en detalle, verán que la
última parte se está moviendo
lateralmente. Pero, ¿qué parece? Bueno,
en mi opinión y en la opinión del equipo
de OPLA, eso nos parece una fase de
consolidación, no una formación de
techo. Y por lo tanto, creemos que la
cotación de envía debería seguir
subiendo y esto nos lleva a la
conclusión de que el sector de la
inteligencia artificial va a crecer, va
a seguir creciendo, no ha hecho techo,
no está en burbuja y va a crecer de
forma exponencial. Otro grupo de valores
que se ven
beneficiados por el uso de la
inteligencia artificial son los siete
magníficos. Son los que pueden hacer
hiperescalar. ¿De acuerdo? Vayamos al
gráfico. Tal y como pueden ver ustedes
en este gráfico que corresponde al ETF
que tiene como MAGS, ven ustedes que se
encuentra una clara tendencia alcista.
Me gustaría que ustedes se fijasen en
cómo superó los máximos de finales del
año 2024. ¿Ven ustedes que superó la
resistencia de la zona 58,5?
¿Lo ven ustedes? Y ven ustedes que esa
resistencia superada ha actuado como
soporte y ahora mismo la cotización se
encuentra dentro de un canal alcista.
Lógicamente envidia pondera mucho, pero
ven ustedes que esto no estamos viendo
la formación de figuras de techo.
Si ustedes me lo permiten a mí, yo creo
que también nos vamos a fijar en la
infraestructura que necesita el sector
de la inteligencia artificial,
concretamente en la energía y me voy a
fijar concretamente en el sector del
uranio. Tal y como pueden ver ustedes en
este gráfico, les mostramos el gráfico
del ETF que tiene como neumemónico URA,
que invierte en empresas relacionadas
con la minería de un áreo y la
producción de componentes nucleares.
Fíjense con detalle en el gráfico. Tal y
como pueden ver ustedes, hubo un gran
movimiento lateral. Lo ven ustedes ahí
desde prácticamente el año 2024 hasta
septiembre de 2025. ¿Ven ustedes la
resistencia de la zona 33? ¿Ven ustedes
que llevaba mucho tiempo moviéndose
entre 33 y 17,8? ¿Y qué ha pasado? Que
ahí ha habido una acumulación de
energía. ha superado el 33 y se
encuentra en una plena en una clara
tendencia alcista. Por lo tanto, si
tengo a las empresas líderes del sector
de la inteligencia artificial en un
canal claramente alcista y si tengo lo
mismo en el sector, en una parte de las
infraestructuras de la inteligencia
artificial como el sector del uranio,
nosotros en OPLA llegamos a la
conclusión de que de techo nada, que
estamos en los primeros estadíos de un
gran movimiento al alza. Siguiente
cuestión.
Vamos a verlo desde el lado de la
economía. Si ustedes se fijan, ha habido
una gran cantidad de empresas del sector
de la tecnología. Concretamente estoy
pensando en Microsoft, estoy pensando en
Sales Force, estoy pensando en en Intel,
estoy pensando tal y como pueden ver
ustedes en Acenture. Y ven ustedes que
estas empresas en Meta también ven
ustedes que estas empresas se han
anunciado que como consecuencia de la
incorporación de la inteligencia
artificial van a reducir su fuerza
laboral, van a despedir gente y si uno
tiene en cuenta los anuncios que han
hecho, eso no baja de menos de 35000
puestos de trabajo. Incluso si se cogen
las declaraciones del director ejecutivo
de Palantir, ha dicho que ahora mismo
las empresas de este sector hay que
valorarlas por la relación de ingresos
por empleado. Ahora mismo Parantir
tendrá 4,000 empleados y lo que quiere
es reducirlo a 3,100. Se ve claramente
que están incorporando la inteligencia
artificial a la economía. Bueno, ¿y
cuándo llegará la plena incorporación de
la inteligencia artificial a la
economía? Hombre, yo creo que lo
empezaremos a notar en el año 2026, ¿de
acuerdo? Y eso es lo que están
descontando ahora. Esto va a alterar
indudablemente la distribución de los
puestos de trabajo ofrecidos por las
empresas. Esto va a dañar
fundamentalmente el nivel de empleo en
el sector industrial. Esto va a
perjudicar a aquellas personas que su
capacitación no se compagine con la
inteligencia artificial. Y esto va a
debilitar el mercado laboral. ¿Y qué
consecuencias puede tener a nivel del
sistema de la Reserva Federal?
Bajar los tipos de interés.
Por eso nosotros en OPRA creemos que la
tendencia del SP500 a lo largo de 2026
es va a tener que ser alcista por la
incorporación de la inteligencia
artificial y porque el Fed va a tener
que bajar los tipos de interés tanto a
corto. Y estamos viendo como Besen está
comprando deuda pública a largo plazo
para desplazar la curva de tipos hacia
abajo y que puede provocar que el SP500
suba. Para concluir, ustedes saben
perfectamente que el gobierno de los
Estados Unidos puede experimentar un
cierre temporal si no le autorizan
autorizar los programas de gastos el
Congreso de los Estados Unidos. La
pregunta que nos tenemos que hacer como
especuladores de bienes, es bueno, esto
puede afectar a las bolsas.
Sinceramente, yo creo que esto es ruido
para que tengan una mayor
visibilidad el partido que en estos
momentos está en la oposición, pero yo
creo que tiene una escasa trascendencia
económica y una escasa trascendencia,
que es a mí lo que me importa, bursátil.
¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que
es más ruido que nueces. De acuerdo.
Pero hay un detalle que me ha llamado la
atención, es que he visto a Donald Trump
especialmente furioso. Ha amenazado con
que los despidos que puede hacer de
empleados públicos, que siempre han sido
despidos temporales, los puede hacer
definitivos y pueda llevar a cabo no
suspensiones temporales, sino despidos.
Finalmente, me queda hablar del éther.
Me gustaría hablar del éter. Ven, nos
hemos encontrado que un cofundador de
Etter ha subido a una plataforma, a una
bolsa de criptomonedas,
1600 Etherium. Claro, automáticamente
los participantes en los mercados lo han
visto y ha considerado, han considerado
que lo iba a vender. Como consecuencia
de ello, la cotivación de Ecera ha
pasado de 4100, pues esa zona de los
3800. Bien, entonces la pregunta que nos
vamos a hacer es, ¿debemos considerar
debemos considerar que va a seguir
cayendo la culación de Cerium? Bueno, yo
sinceramente creo que esta información
ya está incorporada al precio, por lo
tanto, este hecho no debería presionar a
la baja la cotación del precio. Y a mí
lo que me llama la atención es que el
3800
ha funcionado como soporte. Ahora lo que
nos queda es confirmar ese soporte y que
inicie desarrollo de un tramo al alza.
Pero por el momento vamos a tener que
tener paciencia a ver si finalmente se
forma la figura de agotamiento. Adiós,
hasta luego y que pasen muy buen día.